Объявление на взнос наличными образец заполнения

Полезный материал в статье: "Объявление на взнос наличными образец заполнения" с ответами на все сопутствующие вопросы. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, то вы их всегда можете задать дежурному консультанту.

Приложение 1. Форма N 0402001 «Объявление на взнос наличными»

См. данную форму в редакторе MS-Excel и образцы ее заполнения

[3]

Приложение 1
к Указанию Банка России от 30 июля 2014 г.
N 3352 -У «О формах документов, применяемых
кредитными организациями на территории Российской
Федерации при осуществлении кассовых операций с
банкнотами и монетой Банка России, банкнотами и
монетой иностранных государств (группы иностранных
государств), операций со слитками драгоценных металлов,
и порядке их заполнения и оформления»

Объявление на взнос наличными: скачать бланк

Согласно требованиям закона, компания не может хранить в кассе сумму, превышающую установленный лимит. Возникающие излишки необходимо перевести на банковский счет. В этой статье мы разберем образец заполнения объявления на взнос наличными и рассмотрим, как вообще происходит данная процедура.

Согласно указаниям Банка России все организации и компании должны установить лимиты на количество наличности в кассе. При этом руководство компании само вправе решать, какой именно лимит будет действовать — он утверждается соответствующим внутренним приказом.

Все средства свыше данного лимита должны быть перечислены на банковский счет компании, для чего нужно составить соответствующее объявление. В случае если при проведении проверки будут обнаружены излишки в кассе, то юридическому лицу грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей. Заниматься зачислением денег должен соответствующий сотрудник, уполномоченный работать с деньгами и имеющий доверенность на подобные действия.

Что это такое

Итак, объявление на взнос наличными — это документ, который применяется для зачисления кассовых излишков в финансовое заведение с целью пополнения имеющегося расчетного счета компании. Данное объявление составляется по форме №0402001, утвержденным Центробанком России. Оно состоит из трех разделов, помещающихся на одном листе:

  1. Самого объявления, которое хранится в кассе для подтверждения изъятия некоей суммы.
  2. Квитанции, в которую ставится печать организации о том, что деньги были переданы.
  3. Ордера, который забирает себе сотрудник банка при получении денежных средств.

В самом заявлении ответственное лицо вносит размер вклада и номер расчетного счета компании, на который производится зачисление денег.

Внимание: в случае если в документе будет обнаружена ошибка, то ее не исправляют, а заново составляют объявление. Первоначальный бланк зачеркивается банковским служащим, а на обратной стороне прописывается принятая сумма и ставится подпись.

В случае если деньги переводятся от компании, которая не имеет статуса кредитной, то согласно распоряжению Банка России к документам прикладывают реестр операций.

Как заполнить

Детальный пример заполнения мы приведем внизу страницы, а сейчас рассмотрим, какие именно данные необходимо вносить. Отметим, что определенная часть данных дублируется в разных частях объявления, поэтому мы распишем пункты в общих чертах, чтобы не увеличивать текст.

  1. Раздел “Дата”. В него необходимо внести дату, когда происходит фактическое внесение наличности на расчетный счет. То есть не выемки из кассы, а именно внесения в банк.
  2. Раздел “От кого”. Здесь прописывается фамилия имя и отчество работника, который производит операцию внесения.
  3. Раздел “Получатель”. Вносятся данные об организации, на счет которой зачисляются излишки.
  4. Раздел “ИНН” — заполняется налоговый номер компании.
  5. В разделы “Счёт”, “Кредит счета” и “Для зачисления на счет” вносится расчетный счет компании, на который будет производиться зачисление.
  6. Раздел “БИК” и “Название банка-вносителя”. Сюда записывается название финансового учреждения и его номер (того учреждения, в которое вносятся деньги).
  7. В разделы “Сумма” (их несколько) вносится число средств, зачисляемых на расчетный счет. Размер указывается цифрой, через дефис указываются копейки.
  8. В раздел “Символ” вносится источник, из которого поступают деньги. Эту цифру можно уточнить у бухгалтера или банковского служащего. Так, код 02 подразумевает, что излишки поступили от хоздеятельности, связанной с продажей товаров.
  9. В раздел “Сумма прописью” вносится размер вклада словами, после чего ставится “руб”. Свободное место зачеркивается.
  10. В раздел “Источник поступления” вносятся те же данные, что и в “Символ”, но словами, а не кодом.
  11. В разделе “Вноситель” ставится роспись работника, который проводит операцию.

После этого бланк передается работнику финансового учреждения, который заполняет остальные пункты объявления. Далее происходит передача денег и их последующее внесение на расчетный счет.

Как происходит передача

Процедура осуществляется по следующей схеме:

  1. Работник предприятия заполняет необходимые пункты объявления, подписывает его и передает сотруднику финансового учреждения.
  2. Сотрудник проверяет правильность внесения данных. Не допускается наличие исправлений или серьезных помарок. В случае если все в порядке, банковский работник расписывается на документе, отрывает талон и возвращает его работнику компании. При этом банковский сотрудник передает бланк о приеме в кассу.
  3. Работник подходит к кассе, кассир передает ему талон для проверки подписи и выдает объявление для подписи. Затем кассир принимает деньги и пересчитывает их.
  4. Если суммы совпадают, то кассир ставит подписи на документах и печать в части “Квитанция”. Затем он передает часть “Ордер” и квитанцию заявителю.
  5. Работник компании возвращается к сотруднику банка и предоставляет ему квитанцию и ордер. После этого менеджер зачисляет указанные средства на счет компании.

Как видите, в заполнении нет ничего сложного, равно как и в процедуре сдачи заявления. По сути, вам нужно просто заполнить основные пункты и передать его работнику банка. Он проверит правильность, заполнит недостающие пункты и передаст вам ордер для предоставления в кассу. После оплаты вы передаете квитанцию менеджеру и деньги перечисляются на счет. Главное — не ошибиться при заполнении, чтобы затем не переделывать заново, и правильно проставить дату (день передачи в банк). Чтобы у вас не оставалось вопросов, вы можете скачать бланк объявления на взнос наличными и разобраться с основными пунктами, требующими заполнения.

Объявление на взнос наличными

Составление объявления на взнос наличными необходимо тогда, когда предприятия или организации вносят наличные средства на свой расчетный счет в банке. Документ является обязательным и носит строгую форму, поэтому кредитные учреждения очень требовательно относятся к его заполнению и всегда тщательно проверяют правильность внесенных в него сведений.

Читайте так же:  Мрот по годам таблица с 2000 года

В каких случаях происходит передача наличных средств в банк

Согласно закону, компании могут вести расчеты как путем безналичных перечислений, так и при помощи наличных платежей (но только при работе с населением). Во втором случае, фирма должна иметь контрольно-кассовый аппарат или же использовать бланки строгой отчетности установленного образца.

При этом существует лимит средств, который может храниться в кассе, излишки же следует регулярно сдавать в банк.

Именно для таких ситуаций и разработана форма объявления на взнос наличными.
Следует отметить, что документ имеет широкое распространение и используется предприятиями, независимо от той сферы, в которой они работают и уровня бизнеса, к которому относятся.

Этапы действий

В конце каждого рабочего дня кассир или бухгалтер организации обязан проводить подсчет денежных средств, находящихся в кассе. Если денег оказывается больше установленного лимита, то их нужно сдавать в обслуживающий банк для зачисления на расчетный счет. Как раз в момент передачи и заполняется форма объявления на взнос наличными.

Оформление документа происходит в присутствии банковского работника, при этом в некоторых случаях специалист банка может сам внести нужную информацию в документ (по просьбе клиента).

Деньги может сдавать как руководитель предприятия, так и лицо, действующее от имени организации (например, кассир или бухгалтер), но в этом случае у представителя должна быть действующая доверенность, заверенная у нотариуса.

Что будет, если не сдавать «лишнюю» наличность в банк

Если в случае внезапной проверки надзорные органы обнаружат в кассе превышение лимита денежных средств, это обернется для компании-нарушителя штрафными санкциями. При этом размер штрафа может доходить до пятидесяти тысяч рублей. Исключение составляют те ситуации, когда деньги, хранящиеся в кассе, предназначены для выплаты заработной платы, социальных пособий, стипендий, страховок и пр. нужд работников предприятий.

Но и тут следует придерживаться определенного порядка: срок хранения такой «налички» не должен превышать трех дней. При этом если компания работает на Крайнем Севере или в труднодоступных районах, то период увеличивается до 5 дней (включая день выплаты).

Правила составления объявления на взнос наличными

Документ имеет стандартную унифицированную форму, обязательную к применению. Помимо самого объявления бланк включает в себя ордер и квитанцию – они заполняются аналогичным образом. Документ содержит:

  • сведения о предприятии, на счет которого перечисляются наличные средства,
  • название банка,
  • номер расчетного счета,
  • сумму (она должна в точности совпадать с той, что вносится на счет)
  • и источник ее поступления,
  • дату зачисления (т.е. тот день, в который фактически происходит действие).

Нужно отметить, что источник поступления финансовых средств можно прописать как словами, так и отметить в виде кода. К примеру,
15 – продажа недвижимости;
11 – выручка предприятия от оказания прочих услуг;
02 – торговая выручка от реализации потребительских товаров по любым каналам реализации.

При затруднениях в этой части, по полному списку кодов (всего 15 основных значений) следует проконсультироваться у банковского специалиста.

Правила оформления объявления на взнос наличными

Объявление можно заполнять как от руки, так и на компьютере (но используя только утвержденную форму – другую банк не примет), кроме того, реквизиты предприятия можно вносить с помощью штампа или печати.

Ошибки в бланке документа допускать нельзя, поэтому при его заполнении нужно быть максимально сосредоточенным и собранным. Если же помарка или неточность все же случилась, не следует их исправлять – такое объявление в любом случае будет считаться испорченным, поэтому лучше сразу заполнить новую форму.

Бланк составляется в единственном экземпляре и после принятия наличных средств, специалист банковской организации (кассир) его подписывает и штампует.

Заполненный бланк объявления остается у сотрудника банка, квитанция с его подписью передается представителю компании, который внес наличность, а приходный ордер отправляется в бухгалтерию кредитного учреждения и прикладывается в дальнейшем к банковской выписке.

Образец заполнения объявления на взнос наличными

Форма документа не очень сложна и вполне понятна даже неопытному человеку.

  1. В начале пишется номер бланка и ставится дата заполнения, которая должна соответствовать дате внесения наличности на счет.
  2. После этого вписывается наименование предприятия, которое вносит наличные деньги.
  3. Далее идет строка «Дебет»: сюда вносится номер счета отправителя денежных средств, а в строку «Получатель» — название компании, на счет которой они поступают. Графа «Кредит» обозначает номер расчетного счета получателя.

Следует отметить, что строки «Дебет» и «Кредит» заполнять не обязательно, поскольку, специалист кредитного учреждения сам может вписать в них нужные сведения при получении «налички».

[2]

  • Затем заполняются данные об ИНН, КПП – сюда вносятся цифры, соответствующие учредительным бумагам фирмы. В строке под названием «Счет №» имеется ввиду номер расчетного счета получателя.
  • Потом пишутся сведения о банке-вносителе и банке-получателе: их наименования и БИК (банковский идентификационный код).
  • После этого вписывается сумма вносимых денежных средств (в нужных ячейках прописью и цифрами), а также указывается источник поступления: прописью или в виде соответствующего кода. Ячейка «Символ» обозначает код источника поступления денег и соответствующую ему сумму поступления.
  • Документ должен быть подписан кассиром кредитного учреждения, а также лицом, которое вносит деньги (это может быть руководитель предприятия или действующий от его имени представитель).
  • Примеры заполнения Объявления на взнос наличными (Форма по ОКУД 0402001) (подготовлено экспертами компании «Гарант», апрель 2019 г.)

    Примеры заполнения Объявления на взнос наличными
    (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

    Для коммерческой организации

    Утв. Указанием Банка России
    от 30 июля 2014 г. N 3352-У

    См. данную форму в редакторе MS-Excel

    Для организации госсектора

    Утв. Указанием Банка России
    от 30 июля 2014 г. N 3352-У

    См. данную форму в редакторе MS-Excel

    Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете приобрести документ за 54 рубля или получить полный доступ к системе ГАРАНТ бесплатно на 3 дня.

    Купить документ Получить доступ к системе ГАРАНТ

    Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

    Примеры заполнения Объявления на взнос наличными (Форма по ОКУД 0402001)

    Подготовлено экспертами компании «Гарант», апрель 2019 г.

    Объявление на взнос наличными

    С помощью данного объявления организациями оформляется внесение наличных денег из кассы на собственный расчетный (текущий) счет в обслуживающий банк.

    Читайте так же:  Оформление дисконтных карт

    Положением Банка России от 24 апреля 2008 г. № 318-П утвержден бланк объявления на взнос наличными (форма по ОКУД 0402001), который помимо объявления также содержит ордер и квитанцию о приеме кредитным учреждением денежных средств от организации.

    Объявление на взнос, заполнение которого возлагается на бухгалтера организации или работника банка, оформляется от руки, либо при помощи компьютера, с сохранением всех реквизитов бланка. При этом в объявлениях могут обозначаться штампами такие реквизиты как: владелец счета, номер счета и название банка. Исправления и помарки не допускаются!

    Стоит обратить внимание, что при заполнении объявления:

    1. в качестве даты взноса указывается фактическая дата представления денег в банк.
    2. источники поступления наличных денежных средств должны быть указаны в соответствующих графах как прописью, так и в виде кода.

    Основные коды (символы) источников поступления:

    В случае обнаружения кассиром несоответствия фактически вносимой и указанной в документе денежной суммы, объявление на взнос наличными подлежит переоформлению и исправлению клиентом.

    Также, для приема и зачисления денежной наличности на текущие счета юридических лиц банками может использоваться препроводительная ведомость к сумке с рублевой денежной наличностью.

    Пример заполнения объявления на взнос наличными

    Ни одна организация не вправе хранить наличность в кассе сверх лимита, который устанавливается расчетным способом. Порядок определен в Указании Банка России от 11.03.2014 N 3210-У. Исключением являются дни выплаты заработной платы, пособий или стипендий.

    Если в кассе компании на конец рабочего дня установлено превышение лимита, то разницу (деньги по факту минус лимит) нужно сдать в банк или кредитную организацию, в которой открыт расчетный счет. Если нарушить установленный порядок ведения кассовых операций, организацию могут оштрафовать на сумму от 40 000 до 50 000 рублей, а ответственного работника — от 4 000 до 5 000 рублей (15.1 КоАП).

    Операцию по взносу наличности нужно оформить специальным документом, и вместе с ним отвезти наличности в банк. Предварительно кассир должен оформить расходный кассовый ордер на сумму лишней наличности, и сформировать отчет, завершающий операции по рабочему дню.

    Объявление на взнос наличными: бланк 2019 года

    Документ, предназначенный для внесения наличности на расчетный счет компании. Выполнить операцию может только работник учреждения, на которого оформлена доверенность установленной формы. Пустой бланк объявления на взнос наличными скачать можно ниже.

    Новая форма ОКУД 0402001 «Объявление на взнос наличными», утверждена Указанием Банка России от 30.07.2014 N 3352-У. Документ состоит из трех табличных блоков:

    1. Объявление на взнос наличными.
    2. Квитанция.
    3. Ордер.

    Практически все реквизиты табличных блоков дублируют друг друга. Заполнить может не только работник организации, но и кассир обслуживающего банка.

    Объявление на взнос наличными, бланк, скачать Word-формат

    Образец заполнения объявления на взнос наличными 2019 года

    Рассмотрим в виде таблицы, как заполнить объявление на взнос наличными.

    Указываем дату передачи наличности в банк.

    Прописываем ФИО сотрудника, который фактически вносит денежные средства на р/счет. Помним, что на этого сотрудника должна быть оформлена доверенность в банке.

    Полное наименование организации, на счет которой вносим наличность.

    Указываем идентификационный номер налогоплательщика — бюджетной организации

    Значения полей идентичны, прописываем номер расчетного счета, на который вносим деньги.

    Для зачисления на счет

    Наименование банка-вносителя, БИК

    Пишем наименование и БИК отделения банка (кредитной организации), через кассу которого проводим сдачу средств.

    Наименование банка-получателя, БИК

    Заполняем наименование банка и БИК, в котором открыт расчетный счет компании.

    «Сумма цифрами», «Сумма (суммы) цифрами», «Сумма»

    Значения полей идентичны, указываем сумму наличности для внесения на счет. Сумму ставим цифрами, копейки — через дефис.

    Числовой код, характеризующий источник поступлений. Коды и значения регламентированы в Указании Банка России N 4212-У.

    Заполняем поле, на оставшемся месте ставим прочерки, в конце дописываем «руб».

    Расшифровываем поле символ, то есть указываем текстовое значение числового кода.

    Подпись работника организации, который указан в поле «от кого».

    Остальные поля следует отставить пустыми, так как их должен заполнить сотрудник банка. Внимательно проверьте правильность заполнения полей, чтобы не тратить время на составление нового объявления на взнос наличными (скачать бланк можно выше). Исправления и помарки в документе не допускаются. Заполнить документ можно от руки или на компьютере, либо распечатать из бухгалтерской программы.

    Порядок сдачи наличности в банк

    С заполненным бланком и наличкой, работник учреждения отправляется в банк. В расчетную кассу банка сотрудник передает заполненную бумагу и денежные средства. Кассир банка проверяет документ, пересчитывает наличные. Если ошибок не обнаружено, банковский работник заполняет поля бланка 0402001, заверяет подписью во всех разделах и штампом в блоке «Квитанция». Табличный блок «Ордер» остается в банке, а остальные части документа остаются у работника учреждения.

    Как заполнять объявление на взнос наличными (бланк)

    Рассмотрим на примере порядок заполнения бланка объявления на взнос наличными, скачать его можно выше.

    Кассир ГБОУ ДОД ДЮСШОР «АЛЛЮР» Монеткина И. И., 07.09.2018 приняла оплату за платные услуги «бассейн» от физических лиц в сумме 11 000 рублей. Допустимый лимит наличности — 1 000,00 рублей. Завершив кассовые операции, Монеткина заполнила документ на внесение наличности, в сумме 10 000 рублей (= 11 000 — 1 000).

    Порядок заполнения объявления на взнос наличными (бланк)

    Новый бланк объявления на взнос наличными

    Объявление на взнос наличными заполняется по утвержденной форме ОКУД 0402001. Она была принята указанием Банка России от 30.07.2014 № 3352-У. Типовая форма действует с 1 ноября 2014 года и актуальна в 2019 году.

    Скачать бланк объявления на взнос наличными можно на нашем сайте «Новая форма объявления на взнос наличными».

    Объявление на взнос наличными является кассовым документом, в котором исправления не допускаются. Если лицо, заполнившее бланк документа, допустило в нём ошибки, то следует воспользоваться новым бланком. В противном случае кредитная организация, обслуживающая расчетный счет, вправе отказать в приеме такого документа.

    Закон № 402-ФЗ «О бухучете» позволил предприятиям самостоятельно разрабатывать и применять формы первичных документов. Объявление на взнос наличными к таким документам не относится и заполняется только на утвержденном бланке.

    Образец заполнения объявления на взнос наличными

    Объявление на взнос наличными можно заполнить вручную или электронным способом. Некоторые кредитные организации предоставляют своим клиентам услуги по заполнению этого документа.

    Образец объявления на взнос наличными вы можете скачать на нашем сайте:

    Читайте так же:  Как открыть закрытое ип

    Скачать образец объявления на взнос наличными
    Видео (кликните для воспроизведения).

    Бланк объявления на взнос наличными состоит из 3 блоков: непосредственно само объявление, ордер и квитанция. Они включают одни и те же строки и идентичны в заполнении:

    • В поле «От кого» следует указать название организации, которая сдает денежные средства в банк, например, ООО «Загадка». Некоторые банки требуют указывать в этом поле Ф.И.О. вносителя, которым может быть руководитель или любой сотрудник предприятия. Обычно в роли вносителя выступает кассир или бухгалтер.
    • «Получатель» — та же организация. В нашем примере это ООО «Загадка».
    • В строках «Наименование банка вносителя» и «Наименование банка получателя» указывается кредитная организация, которая принимает денежные средства, например, Челябинский филиал ОАО «Экономбанк».
    • «Источник поступления» — эта строка может вызвать небольшие затруднения у лица, заполняющего бланк. Всего существует 15 основных наименований источников поступления. Чаще всего организации применяют код 02 и указывают в этом поле «Торговая выручка».

    Также в бланке необходимо указать вносимую сумму прописью, проставить свой ИНН, КПП, ОКАТО, номер расчетного счета и БИК кредитной организации. В правых полях бланка, расположенных ниже кода формы по ОКУД, прописываем сумму цифрами и символ (код источника поступления). В квитанции также указывается счет для зачисления вносимых денежных средств.

    В объявлении на взнос наличными отсутствуют подписи руководителя предприятия и главного бухгалтера. Документ подписывает лицо, вносящее денежные средства, и кассир как сторона, их принимающая. Само объявление остается в кредитной организации, а ордер и квитанция возвращаются вносителю. При этом квитанция должна быть приложена кассиром к расходному кассовому ордеру на выбытие денежных средств в банк в качестве документа, подтверждающего перемещение активов из кассы предприятия в кредитную организацию.

    О правилах соблюдения кассовой дисциплины см. в материале «Кассовая дисциплина и ответственность за ее нарушение».

    Объявление на взнос наличными заполняет и подписывает сотрудник, вносящий наличные деньги на банковский счет организации. Составлять его нужно по форме, которую утвердил Банк России.

    Объявление на взнос наличными

    Объявление на взнос наличными – документ, на основании которого вносятся наличные денежные средства на расчетный счет в банке. Форма объявления на взнос наличными разрабатывается Центробанком РФ. С 1 ноября 2014 года действует новая форма объявления на взнос наличными 0402001.

    Форма 0402001 состоит из трех документов: объявление, квитанция к нему и приходный ордер. Заполняются эти три документа одинаково. Заполненный бланк объявления остается у работника банка. Квитанция с подписью банковского работника возвращается к организации или ИП, которые вносят наличность на расчетный счет. Приходный ордер передается в бухгалтерию банка и прикладывается к банковской выписке.

    Обратная операция по снятию денег с расчетного счета осуществляется на основании чека, образец заполнения которого можно скачать здесь.

    Образец заполнения

    Инструкция по заполнению объявления:

    Дата: дата заполнения формы 0402001 – дата внесения наличности на счет в банке.

    От кого: наименование организации, которая вносит наличность в банк.

    Дебет: номер счета отправителя.

    Получатель: название организации, на счет которой поступают наличные деньги.

    Кредит : номер расчетного счета получателя.

    Поля «дебет» и «кредит» можно оставить пустыми, работник банка укажет необходимые данные при получении наличности.

    ИНН: идентификационный налоговый номер получателя.

    Счет №: номер расчетного счета получателя.

    Банк-вноситель: наименование и БИК банка, обслуживающего лицо, вносящее деньги на расчетный счет.

    Банк-получатель: наименование и БИК банка получателя денег.

    Сумма прописью: денежная сумма, вносимая на расчетный счет.

    Сумма цифрами: та же сумма цифрами.

    Источник поступления: указывается тип источника.

    Символ/сумма: указывается символ источника поступления денег по номенклатуре символов и соответствующая сумма денег для этого символа.

    Наиболее часто используемые символы в объявлении на взнос наличными:

    • 02 – выручка от реализации товаров;
    • 05 – выручка общественного пассажирского транспорта;
    • 08 – коммунальные платежи;
    • 11 – выручка от реализованных услуг;
    • 12 – поступление налогов;
    • 14 – погашение кредитов;
    • 16 – вклады физических лиц;
    • 19 – поступления на счет индивидуальных предпринимателей;
    • 28 – возврат заработной платы;
    • 32 – прочие.

    Квитанция и ордер к объявлению на взнос наличными заполняются аналогичным образом.

    Все сведения о движении наличных денежных средств подлежит отражению в кассовой книге форма КО-4.

    Скачать объявление

    Скачать бланк объявления на взнос наличными форма 0402001 – ссылка.

    Скачать образец формы 0402001 – ссылка.

    Объявление на взнос наличными

    Наличные денежные средства, поступившие в кассу, подлежат дальнейшей передаче в банк, где открыт расчетный счет. Данная процедура оформляется с помощью объявления на взнос наличными, бланк и образец которого можно скачать в статье ниже.

    Форма бланка объявления типовая — 0402001 и состоит из трех частей:

    • объявление — заверяется подписью представителя организации и сдается в банк;
    • квитанция с подписью банковского работника остается у представителя организации;
    • расходный кассовый ордер вместе с квитанцией сдается в бухгалтерию.

    Заполнить нужно все три компонента бланка 0402001.

    Если необходимо снять деньги со счета, на который депонированы деньги для открытия чековой книжки, то заполняется денежный чек.

    Работник, который будет сдавать наличность в банк, должен иметь при себе доверенность, выписанную организацией. Данному сотруднику деньги из кассы выдаются по расходному кассовому ордеру, причем в строку «основание» формы КО-2 вносится формулировка «для зачисления на р/с в банке» с указанием наименования банковского учреждения.

    Образец заполнения объявления

    Бланк объявления на взнос наличными сотрудник, которые повезет деньги в банк, может заполнить самостоятельно перед поездкой, в некоторых случаях данная функция выполняется иным лицом. Некоторые банки сами заполняют данный документ непосредственно при сдаче денег.

    Практически все реквизиты объявления, квитанции и ордера, из которых состоит бланк, заполняются одинаково. Поэтому достаточно рассмотреть, как оформить объявление, после чего аналогично заполнить прочие части формы.

    Бланку присваивается номер, ставится дата — соответствует передаче наличных средств в банк.

    Далее поля последовательно заполняются так:

    • от кого — ФИО работника, которому поручено отвезти деньги в банк, эти же реквизиты должны быть указаны в РКО;
    • получатель — наименование фирмы, от имени которой сдаются деньги;
    • ИНН — номер организации;
    • счет — номер, счета, куда вносятся деньги (этот же счет указывается в поле «кредит»;
    • банк вносителя — название банка, куда представитель организации привезет деньги по объявлению на взнос;
    • БИК — соответствующий реквизит этого банка;
    • банк получателя — название банка, где открыт счет;
    • БИК — реквизит банка, на счет которого выполняется взнос;
    • сумма — пишется цифрами в правой части бланка объявления на взнос наличными и прописью в нижней части;
    • символ — соответствует источнику поступления средств, указывается вместе с соответствующей суммой (символы берутся из указания Банка России 4212-У);
    • источник поступления — формулировка источника поступления, соответствующая указанному символу, например, «поступления от продажи товаров».
    Читайте так же:  Руководитель обособленного подразделения

    Далее заполненный образец объявления на взнос наличными подписывается и вместе с деньгами несется в банк. Оставшиеся пустые поля заполняются представителем банка.

    Пример оформления

    Бланк объявления на взнос наличными форма 0402001 — скачать.

    Образец заполнения объявления на взнос наличными — скачать.

    Объявление на взнос наличными: образец заполнения

    vznos_nalichnyh.jpg

    Похожие публикации

    Чтобы сдать наличные деньги из кассы на свой расчетный счет в банке, фирма или индивидуальный предприниматель должны заполнить специальный документ — «Объявление на взнос наличными». В статье мы расскажем о том, на каком бланке он оформляется, как сделать это правильно, а также приведем пример уже заполненного документа.

    Как заполняется «Объявление на взнос наличными»

    Форма объявления на взнос наличными (ОКУД 0402001) строго регламентирована – она утверждена Указанием ЦБ РФ от 30.07.2014 № 3352-У и действует с ноября 2014 г. Объявление на взнос не применяется, если деньги сдаются в банк в сумках, тогда заполняется другая форма – препроводительная ведомость (ОКУД 0402300).

    При оформлении данного кассового документа недопустимы никакие ошибки и исправления. Принимая «наличку», банковские работники тщательно проверяют заполненное объявление на взнос наличными, бланк которого должен соответствовать установленной форме, а строки заполнены с учетом требований приложений 2 и 3 к Указаниям ЦБ РФ № 3352-У. В противном случае банк откажет организации или ИП в приеме денег.

    Заполнять «объявление» можно вручную или на компьютере. Представитель юрлица, вносящий деньги на его банковский счет, должен предъявить доверенность на сдачу наличных денег в банк (п. 3.1 Положения ЦБ РФ от 24.04.2008 № 318-П).

    Бланк объявления на взнос наличными состоит из трех частей:

    • объявление (после внесения денег остается у банка),
    • квитанция (возвращается вносителю денег с подписью сотрудника банка в подтверждение того, что деньги на расчетный счет внесены),
    • ордер (проходит через бухгалтерию банка, затем прикладывается к выписке по расчетному счету клиента).

    Строки каждой из этих частей дублируются при заполнении:

    Деньги должны быть приняты банком той же датой, что указана в объявлении на взнос наличными. Квитанция, полученная вносителем на руки, прилагается кассиром фирмы к расходному кассовому ордеру, по которому деньги выбыли из кассы для передачи в банк.

    Объявление на взнос наличными — способ перевода средств на счёт

    Что это за документ

    Ограничения по сумме денег в кассе установлены для всех юрлиц Указанием Банка России от 11.03.2014 N 3210-У . Сумму лимита компания устанавливает самостоятельно. Средства, превышающие остаток, зачисляются на банковские счета. В противном случае компании грозит штраф от 40 000 до 50 000 рублей, а должностному лицу от 4 000 до 5 000 рублей по статье 15.1 КоАП .

    Сотрудник организации вносит деньги в банковскую кассу для зачисления на счёт, используя для этого объявление на взнос наличными. Важно, что на этого работника должна быть оформлена доверенность на сдачу денег в кредитную организацию.

    • объявление;
    • квитанция;
    • ордер.

    Большая часть реквизитов в этих трёх частях бланка дублируют друг друга.

    Как заполнить объявление на взнос наличными

    Объявление на взнос наличными бланк 2016-2017 года заполняется в организации следующим образом:

    • Поле «Дата» — число передачи денег в банк;
    • «От кого» — ФИО сотрудника, который вносит средства;
    • «Получатель» — название организации;
    • «ИНН» — идентификационный налоговый номер организации;
    • Поля «Счёт N», «Кредит счёта N», «Для зачисления на счёт» заполняются одинаково — в них проставляют номер счёта, на который вносятся средства;
    • «Наименование банка-вносителя», «БИК» — название отделения (филиала) банка, в котором у сотрудника принимают деньги, его БИК;
    • «Наименование банка-получателя», «БИК» — название отделения (филиала) банка, в котором у организации открыт счёт, его БИК;
    • Строки «Сумма цифрами», «Сумма (суммы) цифрами», «Сумма» заполняются одинаково — в них проставляется денежная сумма цифрой, копейки указывают через дефис;
    • Поле «Символ» подразумевает источник поступления денег, который обозначается числовым кодом. Символы приведены в Указании Банка России N 4212-У . Например, 02 обозначает поступление средств от продажи товаров;
    • «Сумма прописью» — записываем цифры прописью, оставшееся место заполняем прочерками, не оставляя свободным, завершаем запись словом «руб.»;
    • «Источник поступления» — поле аналогичное строке «Символ», однако в нем причина поступления средств на счёт прописывается не кодом, а словами;
    • «Вноситель» — подпись сотрудника, чья фамилия указана в графе «от кого».

    Оставшиеся поля документа заполняет сотрудник банка.

    Объявление на взнос наличными — образец заполнения

    Приведём пример заполнения объявления на взнос наличными. Бланк заполняется работником компании и банковскими сотрудниками.

    Допустим, 25 апреля 2019 г. кассир ООО «Планета» (ИНН 7710214450) Кривова Александара Ивановна передала в Северо-Западный банк ОАО «Сбербанк России» (БИК 044030653) излишек денег (поступления от продажи товаров) в сумме 287 000 руб. для внесения на счёт ООО «Планета» N 40757310800870000746 в том же отделении банка.

    В этом случае образец заполнения объявления на взнос наличными 2019 будет выглядеть так:

    Как передать объявление на взнос наличными в банк

    Форма кассового документа 0402001 «Объявление на взнос наличными» передаётся работником компании сотруднику кредитной организации.

    Банковский бухгалтер, в свою очередь, проверяет информацию и правильность заполнения ячеек. Помарок и исправлений в документе быть не должно. После проверки бухгалтер банка ставит подпись на документе, бланк поступает в кассу, а вносителю отдают отрывной талон.

    Работник проходит в кассу, где кассир проверит подпись банковского бухгалтера на документе, попросит вносителя также подписать объявление и примет деньги, пересчитав сумму. После этого кассир ставит свою подпись во всех трёх разделах бланка и кассовый штамп в разделе «Квитанция». Раздел «Ордер» получает бухгалтер банка, чтобы зачислить на его основании деньги на счёт. Квитанция выдаётся клиенту, она подтвердит приём денежных средств.

    Важно, что дата приёма банком денег должна строго соответствовать дате, указанной клиентом в бланке на взнос. Срок действия этого документа — всего одни сутки. Поэтому если работники банка не успели исполнить операцию, они обязаны уничтожить бланк в конце смены.

    Читайте так же:  Льготы по налогу на прибыль

    Объявление на взнос наличными (бланк и образец)

    Объявление на взнос наличными нужно для того, чтобы вносить наличность в кассу и на расчетные счета. О том, как его правильно заполнить, читайте в этой статье.

    Объявление на взнос наличными

    Данный документ необходимо оформлять при совершении следующих операций:
    • Прием денег от юридических лиц в течение дня и в послеоперационное время;
    • Сдача наличности банком в кассу РКЦ;
    • Сдача наличных денег организацией в банк, на свой расчетный счет.

    Объявление включает в себя три составных части:

    Основные правила оформления

    Объявления можно заполнять как на компьютере, так и вручную. Если документ заполняется на компьютере, на нем должны сохраняться все надписи и реквизиты. Заполняют его либо бухгалтерский, либо банковский работник.

    Необходимо обратить внимание на два важных момента:

    1. В качестве даты взноса наличности указывается дата поступления наличности в кассу.
    2. Основание поступления денег должно быть указано в виде кодов и прописью.

    Основные используемые коды

    02 – доходы от торговли;

    05 – доходы от использования пассажирского транспорта;

    08 – доходы в виде оплаты за квартиру и коммунальных платежей;

    [1]

    09 – доходы от зрелищных компаний;

    11 – доходы от компаний, которые оказывают прочие услуги;

    12 – различные налоги и сборы;

    15 – доходы от продажи объектов недвижимости;

    16 – поступления на счета по вкладам;

    19 – деньги, поступающие на счета лиц, не имеющих образования юр. лица;

    28 – возвращение зарплаты;

    30 – поступление наличности в кассы банков от операций валютного обмена;

    Объявление на взнос наличными: образец заполнения

    Форма документа не очень сложна и вполне понятна даже неопытному человеку.

    1. В начале пишется номер бланка и ставится дата заполнения, которая должна соответствовать дате внесения наличности на счет.
    2. После этого вписывается наименование предприятия, которое вносит наличные деньги.
    3. Далее идет строка «Дебет»: сюда вносится номер счета отправителя денежных средств, а в строку «Получатель» — название компании, на счет которой они поступают. Графа «Кредит» обозначает номер расчетного счета получателя.

    Следует отметить, что строки «Дебет» и «Кредит» заполнять не обязательно, поскольку, специалист кредитного учреждения сам может вписать в них нужные сведения при получении «налички».

  • Затем заполняются данные об ИНН, КПП – сюда вносятся цифры, соответствующие учредительным бумагам фирмы. В строке под названием «Счет №» имеется ввиду номер расчетного счета получателя.
  • Потом пишутся сведения о банке-вносителе и банке-получателе: их наименования и БИК (банковский идентификационный код).
  • После этого вписывается сумма вносимых денежных средств (в нужных ячейках прописью и цифрами), а также указывается источник поступления: прописью или в виде соответствующего кода. Ячейка «Символ» обозначает код источника поступления денег и соответствующую ему сумму поступления.
  • Документ должен быть подписан кассиром кредитного учреждения, а также лицом, которое вносит деньги (это может быть руководитель предприятия или действующий от его имени представитель).
  • Как заполнить объявление на взнос наличными

    Объявление на взнос наличными бланк 2016-2017 года заполняется в организации следующим образом:

    • Поле «Дата» — число передачи денег в банк;
    • «От кого» — ФИО сотрудника, который вносит средства;
    • «Получатель» — название организации;
    • «ИНН» — идентификационный налоговый номер организации;
    • Поля «Счёт N», «Кредит счёта N», «Для зачисления на счёт» заполняются одинаково — в них проставляют номер счёта, на который вносятся средства;
    • «Наименование банка-вносителя», «БИК» — название отделения (филиала) банка, в котором у сотрудника принимают деньги, его БИК;
    • «Наименование банка-получателя», «БИК» — название отделения (филиала) банка, в котором у организации открыт счёт, его БИК;
    • Строки «Сумма цифрами», «Сумма (суммы) цифрами», «Сумма» заполняются одинаково — в них проставляется денежная сумма цифрой, копейки указывают через дефис;
    • Поле «Символ» подразумевает источник поступления денег, который обозначается числовым кодом. Символы приведены в Указании Банка России N 4212-У. Например, 02 обозначает поступление средств от продажи товаров;
    • «Сумма прописью» — записываем цифры прописью, оставшееся место заполняем прочерками, не оставляя свободным, завершаем запись словом «руб.»;
    • «Источник поступления» — поле аналогичное строке «Символ», однако в нем причина поступления средств на счёт прописывается не кодом, а словами;
    • «Вноситель» — подпись сотрудника, чья фамилия указана в графе «от кого».

    Оставшиеся поля документа заполняет сотрудник банка.

    Как передать объявление на взнос наличными в банк

    Форма кассового документа 0402001 «Объявление на взнос наличными» передаётся работником компании сотруднику кредитной организации.

    Банковский бухгалтер, в свою очередь, проверяет информацию и правильность заполнения ячеек. Помарок и исправлений в документе быть не должно. После проверки бухгалтер банка ставит подпись на документе, бланк поступает в кассу, а вносителю отдают отрывной талон.

    Работник проходит в кассу, где кассир проверит подпись банковского бухгалтера на документе, попросит вносителя также подписать объявление и примет деньги, пересчитав сумму. После этого кассир ставит свою подпись во всех трёх разделах бланка и кассовый штамп в разделе «Квитанция». Раздел «Ордер» получает бухгалтер банка, чтобы зачислить на его основании деньги на счёт. Квитанция выдаётся клиенту, она подтвердит приём денежных средств.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Важно, что дата приёма банком денег должна строго соответствовать дате, указанной клиентом в бланке на взнос. Срок действия этого документа — всего одни сутки. Поэтому если работники банка не успели исполнить операцию, они обязаны уничтожить бланк в конце смены.

    Источники


    1. Теория государства и права. — М.: Статут, 2007. — 128 c.

    2. Кудрявцев, В. В. История и методология физики 2-е изд., пер. и доп. Учебник для магистров / В.В. Кудрявцев. — М.: Юрайт, 2015. — 230 c.

    3. Правовые и социально-психологические аспекты управления. — М.: Знание, 2005. — 320 c.
    4. Ушаков, Н.А. Международное право; Institutiones, 2011. — 304 c.
    5. Венгеров, А. Б. Теория государства и права / А.Б. Венгеров. — М.: Омега-Л, 2012. — 608 c.
    6. /oli>

      Объявление на взнос наличными образец заполнения
      Оценка 5 проголосовавших: 1

    ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here